トピックス・インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,972,714 | 11,794,680 |
| 親投資信託受益証券 | 4,170,221,519 | 3,927,149,428 |
| 未収入金 | 14,920,000 | － |
| 流動資産計 | 4,200,114,233 | 3,938,944,108 |
| 資産の部合計 | 4,200,114,233 | 3,938,944,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,870,012 | 955 |
| 未払受託者報酬 | 1,757,241 | 1,525,241 |
| 未払委託者報酬 | 11,861,669 | 9,886,961 |
| その他未払費用 | 109,745 | 108,138 |
| 流動負債計 | 29,598,667 | 11,521,295 |
| 負債の部合計 | 29,598,667 | 11,521,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,050,472,410 | 3,972,845,331 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,043,156 | -45,422,518 |
| （分配準備積立金） | 1,460,313,958 | 1,219,865,348 |
| 元本等合計 | 4,170,515,566 | 3,927,422,813 |
| 純資産の部合計 | 4,170,515,566 | 3,927,422,813 |
| 負債・純資産合計 | 4,200,114,233 | 3,938,944,108 |
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