トピックス・インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,794,680 | 15,992,299 |
| 親投資信託受益証券 | 3,927,149,428 | 4,828,583,472 |
| 未収入金 | － | 280,000 |
| 流動資産計 | 3,938,944,108 | 4,844,855,771 |
| 資産の部合計 | 3,938,944,108 | 4,844,855,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 955 | 4,871,505 |
| 未払受託者報酬 | 1,525,241 | 1,522,076 |
| 未払委託者報酬 | 9,886,961 | 9,422,607 |
| その他未払費用 | 108,138 | 120,717 |
| 流動負債計 | 11,521,295 | 15,936,905 |
| 負債の部合計 | 11,521,295 | 15,936,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,972,845,331 | 3,830,728,002 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,422,518 | 998,190,864 |
| （分配準備積立金） | 1,219,865,348 | 1,932,602,562 |
| 元本等合計 | 3,927,422,813 | 4,828,918,866 |
| 純資産の部合計 | 3,927,422,813 | 4,828,918,866 |
| 負債・純資産合計 | 3,938,944,108 | 4,844,855,771 |
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