トピックス・インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,992,299 | 14,705,502 |
| 親投資信託受益証券 | 4,828,583,472 | 5,515,675,233 |
| 未収入金 | 280,000 | － |
| 流動資産計 | 4,844,855,771 | 5,530,380,735 |
| 資産の部合計 | 4,844,855,771 | 5,530,380,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,871,505 | 2,112,666 |
| 未払受託者報酬 | 1,522,076 | 1,679,944 |
| 未払委託者報酬 | 9,422,607 | 10,399,847 |
| その他未払費用 | 120,717 | 133,238 |
| 流動負債計 | 15,936,905 | 14,325,695 |
| 負債の部合計 | 15,936,905 | 14,325,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,830,728,002 | 3,832,865,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 998,190,864 | 1,683,189,126 |
| （分配準備積立金） | 1,932,602,562 | 1,734,367,616 |
| 元本等合計 | 4,828,918,866 | 5,516,055,040 |
| 純資産の部合計 | 4,828,918,866 | 5,516,055,040 |
| 負債・純資産合計 | 4,844,855,771 | 5,530,380,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
