トピックス・インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月19日 | 2025年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,418,918 | 21,210,285 |
| 親投資信託受益証券 | 5,326,421,379 | 5,581,893,748 |
| 未収入金 | － | 6,800,000 |
| 流動資産計 | 5,340,840,297 | 5,609,904,033 |
| 資産の部合計 | 5,340,840,297 | 5,609,904,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,972 | 13,895,693 |
| 未払受託者報酬 | 1,926,346 | 1,888,238 |
| 未払委託者報酬 | 11,925,250 | 11,689,267 |
| その他未払費用 | 152,798 | 149,777 |
| 流動負債計 | 14,049,366 | 27,622,975 |
| 負債の部合計 | 14,049,366 | 27,622,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,854,790,995 | 3,747,208,783 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,471,999,936 | 1,835,072,275 |
| （分配準備積立金） | 1,950,922,224 | 1,796,412,555 |
| 元本等合計 | 5,326,790,931 | 5,582,281,058 |
| 純資産の部合計 | 5,326,790,931 | 5,582,281,058 |
| 負債・純資産合計 | 5,340,840,297 | 5,609,904,033 |
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