- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年9月24日現在 | 当中間計算期間末 平成28年3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 17,208,808 | |||
| コール・ローン | 20,582,984 | 1,845,397 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,842,260,122 | 4,774,811,490 | |||
| 未収入金 | 2,669,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,865,512,106 | 4,793,865,695 | |||
| 資産合計 | 4,865,512,106 | 4,793,865,695 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,056,812 | 2,056,106 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,438,286 | 2,169,598 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,458,720 | 14,645,080 | |||
| その他未払費用 | 152,297 | 135,520 | |||
| 流動負債合計 | 22,106,115 | 19,006,304 | |||
| 負債合計 | 22,106,115 | 19,006,304 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,474,901,263 | ※1 7,715,158,511 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 2,631,495,272 | ※2 △ 2,940,299,120 | |||
| (分配準備積立金) | 811,203,210 | 760,401,730 | |||
| 元本等合計 | 4,843,405,991 | 4,774,859,391 | |||
| 純資産合計 | 4,843,405,991 | 4,774,859,391 | |||
| 負債純資産合計 | 4,865,512,106 | 4,793,865,695 | |||
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