- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/09/20-2025/09/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年9月19日現在 | 当中間計算期間末 2025年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,418,918 | 21,210,285 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,326,421,379 | 5,581,893,748 | |||
| 未収入金 | - | 6,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,340,840,297 | 5,609,904,033 | |||
| 資産合計 | 5,340,840,297 | 5,609,904,033 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 44,972 | 13,895,693 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,926,346 | 1,888,238 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,925,250 | 11,689,267 | |||
| その他未払費用 | 152,798 | 149,777 | |||
| 流動負債合計 | 14,049,366 | 27,622,975 | |||
| 負債合計 | 14,049,366 | 27,622,975 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,854,790,995 | ※1 3,747,208,783 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,471,999,936 | 1,835,072,275 | |||
| (分配準備積立金) | 1,950,922,224 | 1,796,412,555 | |||
| 元本等合計 | 5,326,790,931 | 5,582,281,058 | |||
| 純資産合計 | 5,326,790,931 | 5,582,281,058 | |||
| 負債純資産合計 | 5,340,840,297 | 5,609,904,033 | |||
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