有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25期 自 平成24年9月20日 至 平成25年9月19日 | 第26期 自 平成25年9月20日 至 平成26年9月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 9,326 | 8,111 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,506,860,475 | 618,760,935 | |
| 営業収益合計 | 2,506,869,801 | 618,769,046 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,354,980 | 4,721,080 | |
| 委託者報酬 | 29,396,642 | 31,867,683 | |
| その他費用 | 272,019 | 299,329 | |
| 営業費用合計 | 34,023,641 | 36,888,092 | |
| 営業利益 | 2,472,846,160 | 581,880,954 | |
| 経常利益 | 2,472,846,160 | 581,880,954 | |
| 当期純利益 | 2,472,846,160 | 581,880,954 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 372,313,406 | 46,167,507 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 8,546,545,876 | △ 5,020,527,738 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,032,583,850 | 1,322,502,224 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,032,583,850 | 1,322,502,224 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 607,098,466 | 687,695,352 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 607,098,466 | 687,695,352 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,020,527,738 | △ 3,850,007,419 | |
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