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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

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【提出】: 2021/12/14 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第32期自 2019年9月20日至 2020年9月23日	第33期自 2020年9月24日至 2021年9月21日
営業収益
	受取利息	28	1
	有価証券売買等損益	183,886,356	974,697,129
	営業収益合計	183,886,384	974,697,130
営業費用
	支払利息	2,948	1,908
	受託者報酬	3,308,642	3,406,502
	委託者報酬	22,333,850	22,994,382
	その他費用	206,808	212,725
	営業費用合計	25,852,248	26,615,517
営業利益		158,034,136	948,081,613
経常利益		158,034,136	948,081,613
当期純利益		158,034,136	948,081,613
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		23,039,183	138,757,690
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 1,171,204,105	△ 858,992,644
剰余金増加額又は欠損金減少額		230,276,118	213,532,946
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	230,276,118	213,532,946
剰余金減少額又は欠損金増加額		53,059,610	43,821,069
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,059,610	43,821,069
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 858,992,644	120,043,156

開示資料

決算

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