有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年6月21日-平成21年6月22日)
- 【提出】
- 2009年9月15日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年6月21日-平成21年6月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 184,221,467 | 152,979,778 |
| 株式 | 8,293,915,500 | 7,007,925,100 |
| 未収入金 | 453,998,780 | 258,637,922 |
| 未収配当金 | 78,544,082 | 63,011,550 |
| 流動資産合計 | 9,010,679,829 | 7,482,554,350 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,010,679,829 | 7,482,554,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 328,521,539 | 160,254,514 |
| 未払収益分配金 | 78,634,400 | 93,594,490 |
| 未払解約金 | 1,209,220 | 42,370 |
| 未払受託者報酬 | 4,351,362 | 3,359,406 |
| 未払委託者報酬 | 29,319,313 | 22,521,211 |
| その他未払費用 | 217,475 | 169,697 |
| 流動負債合計 | 442,253,309 | 279,941,688 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 442,253,309 | 279,941,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,863,440,000 | 8,508,590,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 704,986,520 | -1,305,977,338 |
| （分配準備積立金） | 2,896,258,808 | 2,689,968,444 |
| 元本等合計 | 8,568,426,520 | 7,202,612,662 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,568,426,520 | 7,202,612,662 |
| 負債純資産合計 | 9,010,679,829 | 7,482,554,350 |
