有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)
- 【提出】
- 2010年9月14日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2010年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,979,778 | 173,605,921 |
| 株式 | 7,007,925,100 | 7,257,055,340 |
| 未収入金 | 258,637,922 | 216,140,971 |
| 未収配当金 | 63,011,550 | 61,194,685 |
| 流動資産合計 | 7,482,554,350 | 7,707,996,917 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,482,554,350 | 7,707,996,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 160,254,514 | 186,955,195 |
| 未払収益分配金 | 93,594,490 | 112,525,000 |
| 未払解約金 | 42,370 | 924,873 |
| 未払受託者報酬 | 3,359,406 | 3,776,820 |
| 未払委託者報酬 | 22,521,211 | 27,575,267 |
| その他未払費用 | 169,697 | 188,757 |
| 流動負債合計 | 279,941,688 | 331,945,912 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 279,941,688 | 331,945,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,508,590,000 | 8,037,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,305,977,338 | -661,448,995 |
| （分配準備積立金） | 2,689,968,444 | 2,333,485,213 |
| 元本等合計 | 7,202,612,662 | 7,376,051,005 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,202,612,662 | 7,376,051,005 |
| 負債純資産合計 | 7,482,554,350 | 7,707,996,917 |
