財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月12日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成20年11月20日-平成21年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月19日 | 2009年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,084,606 | 576,360 |
| 地方債証券 | 20,096,729 | 18,913,795 |
| 社債券 | 4,301,596 | － |
| 未収利息 | 83,192 | 62,366 |
| 前払費用 | 12,737 | 17,767 |
| 流動資産合計 | 25,578,860 | 19,570,288 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,578,860 | 19,570,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 6,608 | 5,337 |
| 未払委託者報酬 | 43,525 | 35,330 |
| その他未払費用 | 184 | 184 |
| 流動負債合計 | 50,317 | 40,851 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 50,317 | 40,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,473,857 | 5,705,757 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,054,686 | 13,823,680 |
| 元本等合計 | 25,528,543 | 19,529,437 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,528,543 | 19,529,437 |
| 負債純資産合計 | 25,578,860 | 19,570,288 |
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