財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成21年11月20日-平成22年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月19日 | 2010年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 576,360 | 1,395,701 |
| 地方債証券 | 18,913,795 | 13,060,951 |
| 社債券 | － | 4,930,503 |
| 未収利息 | 62,366 | 40,010 |
| 前払費用 | 17,767 | 16,033 |
| 流動資産合計 | 19,570,288 | 19,443,198 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,570,288 | 19,443,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 5,337 | 4,951 |
| 未払委託者報酬 | 35,330 | 32,878 |
| その他未払費用 | 184 | 184 |
| 流動負債合計 | 40,851 | 38,013 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 40,851 | 38,013 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,705,757 | 5,669,148 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,823,680 | 13,736,037 |
| 元本等合計 | 19,529,437 | 19,405,185 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,529,437 | 19,405,185 |
| 負債純資産合計 | 19,570,288 | 19,443,198 |
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