財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月10日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成22年11月20日-平成23年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月19日 | 2011年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,395,701 | 624,405 |
| 地方債証券 | 13,060,951 | 19,329,492 |
| 社債券 | 4,930,503 | － |
| 未収利息 | 40,010 | 70,144 |
| 前払費用 | 16,033 | 12,830 |
| 流動資産合計 | 19,443,198 | 20,036,871 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,443,198 | 20,036,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 4,951 | 3,925 |
| 未払委託者報酬 | 32,878 | 24,817 |
| その他未払費用 | 184 | 184 |
| 流動負債合計 | 38,013 | 28,926 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 38,013 | 28,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,669,148 | 5,847,198 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,736,037 | 14,160,747 |
| 元本等合計 | 19,405,185 | 20,007,945 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,405,185 | 20,007,945 |
| 負債純資産合計 | 19,443,198 | 20,036,871 |
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