財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成24年11月20日-平成25年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 693,176 | 520,809 |
| 国債証券 | － | 6,113,540 |
| 地方債証券 | 15,339,965 | 10,948,541 |
| 社債券 | 3,010,614 | － |
| 未収利息 | 51,048 | 25,505 |
| 前払費用 | 4,765 | 4,425 |
| 流動資産合計 | 19,099,568 | 17,612,820 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,099,568 | 17,612,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,851 | 2,664 |
| 未払委託者報酬 | 16,580 | 15,175 |
| その他未払費用 | 184 | 184 |
| 流動負債合計 | 19,615 | 18,023 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,615 | 18,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,573,680 | 5,135,421 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,506,273 | 12,459,376 |
| 元本等合計 | 19,079,953 | 17,594,797 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,079,953 | 17,594,797 |
| 負債純資産合計 | 19,099,568 | 17,612,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
