財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月19日 | 2014年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 520,809 | 238,714 |
| 国債証券 | 6,113,540 | 5,178,520 |
| 地方債証券 | 10,948,541 | 10,957,685 |
| 未収利息 | 25,505 | 24,993 |
| 前払費用 | 4,425 | 7,246 |
| 流動資産計 | 17,612,820 | 16,407,158 |
| 資産の部合計 | 17,612,820 | 16,407,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,664 | 2,470 |
| 未払委託者報酬 | 15,175 | 14,251 |
| その他未払費用 | 184 | 184 |
| 流動負債計 | 18,023 | 16,905 |
| 負債の部合計 | 18,023 | 16,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,135,421 | 4,767,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,459,376 | 11,622,909 |
| 元本等合計 | 17,594,797 | 16,390,253 |
| 純資産の部合計 | 17,594,797 | 16,390,253 |
| 負債・純資産合計 | 17,612,820 | 16,407,158 |
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