財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月19日 | 2015年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 238,714 | 2,150,340 |
| 国債証券 | 5,178,520 | 6,274,950 |
| 地方債証券 | 10,957,685 | 9,080,377 |
| 未収利息 | 24,993 | 34,770 |
| 前払費用 | 7,246 | 702 |
| 流動資産計 | 16,407,158 | 17,541,139 |
| 資産の部合計 | 16,407,158 | 17,541,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,470 | 2,576 |
| 未払委託者報酬 | 14,251 | 14,706 |
| その他未払費用 | 184 | 184 |
| 流動負債計 | 16,905 | 17,466 |
| 負債の部合計 | 16,905 | 17,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,767,344 | 5,088,564 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,622,909 | 12,435,109 |
| 元本等合計 | 16,390,253 | 17,523,673 |
| 純資産の部合計 | 16,390,253 | 17,523,673 |
| 負債・純資産合計 | 16,407,158 | 17,541,139 |
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