財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月10日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年11月20日-平成30年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月19日 | 2018年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 210,696 |
| コール・ローン | 1,073,190 | 236,339 |
| 国債証券 | 2,090,930 | 2,077,670 |
| 地方債証券 | 12,098,097 | 12,912,517 |
| 未収利息 | 29,644 | 33,048 |
| 前払費用 | 1,053 | 3,654 |
| 流動資産計 | 15,292,914 | 15,473,924 |
| 資産の部合計 | 15,292,914 | 15,473,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,252 | 2,195 |
| 未払委託者報酬 | 13,169 | 13,034 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 184 | 196 |
| 流動負債計 | 15,607 | 15,425 |
| 負債の部合計 | 15,607 | 15,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,431,086 | 4,489,810 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,846,221 | 10,968,689 |
| 元本等合計 | 15,277,307 | 15,458,499 |
| 純資産の部合計 | 15,277,307 | 15,458,499 |
| 負債・純資産合計 | 15,292,914 | 15,473,924 |
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