財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 414,095 | － |
| コール・ローン | － | 1,882,419 |
| 国債証券 | 2,066,910 | 2,056,850 |
| 地方債証券 | 12,347,224 | 11,325,845 |
| 未収利息 | 36,007 | 32,443 |
| 前払費用 | 651 | 1,886 |
| 流動資産計 | 14,864,887 | 15,299,443 |
| 資産の部合計 | 14,864,887 | 15,299,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,258 | 2,203 |
| 未払委託者報酬 | 13,213 | 12,707 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 201 | 211 |
| 流動負債計 | 15,672 | 15,129 |
| 負債の部合計 | 15,672 | 15,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,311,827 | 4,442,280 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,537,388 | 10,842,034 |
| 元本等合計 | 14,849,215 | 15,284,314 |
| 純資産の部合計 | 14,849,215 | 15,284,314 |
| 負債・純資産合計 | 14,864,887 | 15,299,443 |
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