財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月12日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月19日 | 2020年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,357,766 | 2,429,480 |
| 国債証券 | 2,045,960 | 2,032,540 |
| 地方債証券 | 10,489,818 | 9,464,720 |
| 未収利息 | 36,059 | 32,903 |
| 前払費用 | 587 | － |
| 流動資産計 | 14,930,190 | 13,959,643 |
| 資産の部合計 | 14,930,190 | 13,959,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,224 | 2,121 |
| 未払委託者報酬 | 12,834 | 12,081 |
| その他未払費用 | 198 | 182 |
| 流動負債計 | 15,256 | 14,384 |
| 負債の部合計 | 15,256 | 14,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,344,932 | 4,062,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,570,002 | 9,882,858 |
| 元本等合計 | 14,914,934 | 13,945,259 |
| 純資産の部合計 | 14,914,934 | 13,945,259 |
| 負債・純資産合計 | 14,930,190 | 13,959,643 |
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