財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月12日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月19日 | 2021年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,309,773 | 2,016,574 |
| 国債証券 | 2,019,550 | 2,007,480 |
| 地方債証券 | 9,428,312 | 9,387,459 |
| 未収利息 | 33,275 | 32,703 |
| 流動資産計 | 13,790,910 | 13,444,216 |
| 資産の部合計 | 13,790,910 | 13,444,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,024 | 1,984 |
| 未払委託者報酬 | 11,793 | 11,286 |
| その他未払費用 | 184 | 181 |
| 流動負債計 | 14,001 | 13,451 |
| 負債の部合計 | 14,001 | 13,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,017,140 | 3,921,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,759,769 | 9,509,717 |
| 元本等合計 | 13,776,909 | 13,430,765 |
| 純資産の部合計 | 13,776,909 | 13,430,765 |
| 負債・純資産合計 | 13,790,910 | 13,444,216 |
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