純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2022年5月19日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2021年11月19日現在当中間計算期間末
2022年5月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2021年11月19日現在	当中間計算期間末2022年5月19日現在
1口当たり純資産額	3.422円	3.416円
(1,000口当たり純資産額)	(3,422円)	(3,416円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2021年11月19日現在当中間計算期間末
2022年5月19日現在1口当たり純資産額3.422円3.416円(1,000口当たり純資産額)(3,422円)(3,416円)

2022/08/12 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	73	249,927
追加型株式投資信託	783	20,962,804
株式投資信託 合計	856	21,212,731
単位型公社債投資信託	82	183,591
追加型公社債投資信託	14	1,421,657
公社債投資信託 合計	96	1,605,248
総合計	952	22,817,980

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託73249,927追加型株式投資信託78320,962,804株式投資信託 合計85621,212,731単位型公社債投資信託82183,591追加型公社債投資信託141,421,657公社債投資信託 合計961,605,248総合計95222,817,980

2022/08/12 9:11

#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,678,061	19.64
純資産総額		13,632,492	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券3,003,45022.03内 日本3,003,45022.03地方債証券7,950,98158.32内 日本7,950,98158.32コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,678,06119.64純資産総額13,632,492100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/08/12 9:11

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2022/08/12 9:11

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第37計算期間末 (2012年11月19日)19,079,95319,079,9533.4233.423第38計算期間末 (2013年11月19日)17,594,79717,594,7973.4263.426第39計算期間末 (2014年11月19日)16,390,25316,390,2533.4383.438第40計算期間末 (2015年11月19日)17,523,67317,523,6733.4443.444第41計算期間末 (2016年11月19日)15,846,90215,846,9023.4513.451第42計算期間末 (2017年11月19日)15,277,30715,277,3073.4483.448第43計算期間末 (2018年11月19日)14,849,21514,849,2153.4443.444第44計算期間末 (2019年11月19日)14,914,93414,914,9343.4333.433第45計算期間末 (2020年11月19日)13,776,90913,776,9093.4303.4302021年5月末日13,720,338-3.425-6月末日13,529,225-3.424-7月末日13,458,144-3.424-8月末日13,279,283-3.423-9月末日14,749,142-3.422-10月末日13,770,584-3.422-第46計算期間末 (2021年11月19日)13,769,60913,769,6093.4223.42211月末日13,696,128-3.421-12月末日13,663,460-3.420-2022年1月末日13,501,099-3.419-2月末日13,395,946-3.418-3月末日14,012,077-3.416-4月末日13,681,522-3.417-5月末日13,632,492-3.416-

2022/08/12 9:11

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

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