- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年11月20日-令和4年11月19日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第37計算期間末 (2012年11月19日) | 19,079,953 | 19,079,953 | 3.423 | 3.423 |
| 第38計算期間末 (2013年11月19日) | 17,594,797 | 17,594,797 | 3.426 | 3.426 |
| 第39計算期間末 (2014年11月19日) | 16,390,253 | 16,390,253 | 3.438 | 3.438 |
| 第40計算期間末 (2015年11月19日) | 17,523,673 | 17,523,673 | 3.444 | 3.444 |
| 第41計算期間末 (2016年11月19日) | 15,846,902 | 15,846,902 | 3.451 | 3.451 |
| 第42計算期間末 (2017年11月19日) | 15,277,307 | 15,277,307 | 3.448 | 3.448 |
| 第43計算期間末 (2018年11月19日) | 14,849,215 | 14,849,215 | 3.444 | 3.444 |
| 第44計算期間末 (2019年11月19日) | 14,914,934 | 14,914,934 | 3.433 | 3.433 |
| 第45計算期間末 (2020年11月19日) | 13,776,909 | 13,776,909 | 3.430 | 3.430 |
| 2021年5月末日 | 13,720,338 | - | 3.425 | - |
| 6月末日 | 13,529,225 | - | 3.424 | - |
| 7月末日 | 13,458,144 | - | 3.424 | - |
| 8月末日 | 13,279,283 | - | 3.423 | - |
| 9月末日 | 14,749,142 | - | 3.422 | - |
| 10月末日 | 13,770,584 | - | 3.422 | - |
| 第46計算期間末 (2021年11月19日) | 13,769,609 | 13,769,609 | 3.422 | 3.422 |
| 11月末日 | 13,696,128 | - | 3.421 | - |
| 12月末日 | 13,663,460 | - | 3.420 | - |
| 2022年1月末日 | 13,501,099 | - | 3.419 | - |
| 2月末日 | 13,395,946 | - | 3.418 | - |
| 3月末日 | 14,012,077 | - | 3.416 | - |
| 4月末日 | 13,681,522 | - | 3.417 | - |
| 5月末日 | 13,632,492 | - | 3.416 | - |
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