有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第31計算期間末 (平成18年11月19日) | 26,810,881 | 26,810,881 | 3.392 | 3.392 |
| 第32計算期間末 (平成19年11月19日) | 25,784,178 | 25,784,178 | 3.404 | 3.404 |
| 第33計算期間末 (平成20年11月19日) | 25,528,543 | 25,528,543 | 3.416 | 3.416 |
| 第34計算期間末 (平成21年11月19日) | 19,529,437 | 19,529,437 | 3.423 | 3.423 |
| 第35計算期間末 (平成22年11月19日) | 19,405,185 | 19,405,185 | 3.423 | 3.423 |
| 第36計算期間末 (平成23年11月19日) | 20,007,945 | 20,007,945 | 3.422 | 3.422 |
| 第37計算期間末 (平成24年11月19日) | 19,079,953 | 19,079,953 | 3.423 | 3.423 |
| 第38計算期間末 (平成25年11月19日) | 17,594,797 | 17,594,797 | 3.426 | 3.426 |
| 第39計算期間末 (平成26年11月19日) | 16,390,253 | 16,390,253 | 3.438 | 3.438 |
| 平成26年11月末日 | 16,390,698 | - | 3.440 | - |
| 12月末日 | 16,281,010 | - | 3.444 | - |
| 平成27年1月末日 | 16,184,545 | - | 3.443 | - |
| 2月末日 | 16,197,561 | - | 3.442 | - |
| 3月末日 | 17,652,232 | - | 3.437 | - |
| 4月末日 | 17,343,724 | - | 3.442 | - |
| 5月末日 | 17,161,385 | - | 3.440 | - |
| 6月末日 | 17,110,217 | - | 3.438 | - |
| 7月末日 | 17,065,585 | - | 3.439 | - |
| 8月末日 | 17,025,794 | - | 3.441 | - |
| 9月末日 | 17,608,288 | - | 3.442 | - |
| 10月末日 | 17,583,623 | - | 3.443 | - |
| 第40計算期間末 (平成27年11月19日) | 17,523,673 | 17,523,673 | 3.444 | 3.444 |
| 11月末日 | 17,587,927 | - | 3.443 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
