有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第30計算期間末 (平成17年11月19日) | 26,138,500 | 26,138,500 | 3.389 | 3.389 |
| 第31計算期間末 (平成18年11月19日) | 26,810,881 | 26,810,881 | 3.392 | 3.392 |
| 第32計算期間末 (平成19年11月19日) | 25,784,178 | 25,784,178 | 3.404 | 3.404 |
| 第33計算期間末 (平成20年11月19日) | 25,528,543 | 25,528,543 | 3.416 | 3.416 |
| 第34計算期間末 (平成21年11月19日) | 19,529,437 | 19,529,437 | 3.423 | 3.423 |
| 第35計算期間末 (平成22年11月19日) | 19,405,185 | 19,405,185 | 3.423 | 3.423 |
| 第36計算期間末 (平成23年11月19日) | 20,007,945 | 20,007,945 | 3.422 | 3.422 |
| 第37計算期間末 (平成24年11月19日) | 19,079,953 | 19,079,953 | 3.423 | 3.423 |
| 第38計算期間末 (平成25年11月19日) | 17,594,797 | 17,594,797 | 3.426 | 3.426 |
| 平成25年11月末日 | 17,716,957 | - | 3.428 | - |
| 12月末日 | 17,564,627 | - | 3.425 | - |
| 平成26年1月末日 | 17,511,014 | - | 3.428 | - |
| 2月末日 | 17,443,332 | - | 3.430 | - |
| 3月末日 | 18,420,447 | - | 3.429 | - |
| 4月末日 | 16,844,993 | - | 3.430 | - |
| 5月末日 | 17,153,650 | - | 3.431 | - |
| 6月末日 | 17,014,123 | - | 3.433 | - |
| 7月末日 | 16,620,137 | - | 3.434 | - |
| 8月末日 | 16,564,973 | - | 3.434 | - |
| 9月末日 | 16,483,194 | - | 3.434 | - |
| 10月末日 | 16,387,112 | - | 3.437 | - |
| 第39計算期間末 (平成26年11月19日) | 16,390,253 | 16,390,253 | 3.438 | 3.438 |
| 11月末日 | 16,390,698 | - | 3.440 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
