有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
- 【提出】
- 2021/02/12 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第36計算期間末 (2011年11月19日) | 20,007,945 | 20,007,945 | 3.422 | 3.422 |
| 第37計算期間末 (2012年11月19日) | 19,079,953 | 19,079,953 | 3.423 | 3.423 |
| 第38計算期間末 (2013年11月19日) | 17,594,797 | 17,594,797 | 3.426 | 3.426 |
| 第39計算期間末 (2014年11月19日) | 16,390,253 | 16,390,253 | 3.438 | 3.438 |
| 第40計算期間末 (2015年11月19日) | 17,523,673 | 17,523,673 | 3.444 | 3.444 |
| 第41計算期間末 (2016年11月19日) | 15,846,902 | 15,846,902 | 3.451 | 3.451 |
| 第42計算期間末 (2017年11月19日) | 15,277,307 | 15,277,307 | 3.448 | 3.448 |
| 第43計算期間末 (2018年11月19日) | 14,849,215 | 14,849,215 | 3.444 | 3.444 |
| 第44計算期間末 (2019年11月19日) | 14,914,934 | 14,914,934 | 3.433 | 3.433 |
| 2019年11月末日 | 15,007,159 | - | 3.435 | - |
| 12月末日 | 14,624,918 | - | 3.437 | - |
| 2020年1月末日 | 14,357,984 | - | 3.438 | - |
| 2月末日 | 14,274,881 | - | 3.442 | - |
| 3月末日 | 14,157,883 | - | 3.431 | - |
| 4月末日 | 14,113,940 | - | 3.434 | - |
| 5月末日 | 14,123,471 | - | 3.432 | - |
| 6月末日 | 13,855,674 | - | 3.431 | - |
| 7月末日 | 13,825,169 | - | 3.431 | - |
| 8月末日 | 13,736,204 | - | 3.430 | - |
| 9月末日 | 13,871,319 | - | 3.430 | - |
| 10月末日 | 13,774,398 | - | 3.429 | - |
| 第45計算期間末 (2020年11月19日) | 13,776,909 | 13,776,909 | 3.430 | 3.430 |
| 11月末日 | 13,592,502 | - | 3.428 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
