有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
- 【提出】
- 2020/02/12 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第35計算期間末 (2010年11月19日) | 19,405,185 | 19,405,185 | 3.423 | 3.423 |
| 第36計算期間末 (2011年11月19日) | 20,007,945 | 20,007,945 | 3.422 | 3.422 |
| 第37計算期間末 (2012年11月19日) | 19,079,953 | 19,079,953 | 3.423 | 3.423 |
| 第38計算期間末 (2013年11月19日) | 17,594,797 | 17,594,797 | 3.426 | 3.426 |
| 第39計算期間末 (2014年11月19日) | 16,390,253 | 16,390,253 | 3.438 | 3.438 |
| 第40計算期間末 (2015年11月19日) | 17,523,673 | 17,523,673 | 3.444 | 3.444 |
| 第41計算期間末 (2016年11月19日) | 15,846,902 | 15,846,902 | 3.451 | 3.451 |
| 第42計算期間末 (2017年11月19日) | 15,277,307 | 15,277,307 | 3.448 | 3.448 |
| 第43計算期間末 (2018年11月19日) | 14,849,215 | 14,849,215 | 3.444 | 3.444 |
| 2018年11月末日 | 14,991,213 | - | 3.443 | - |
| 12月末日 | 14,877,335 | - | 3.443 | - |
| 2019年1月末日 | 14,865,333 | - | 3.442 | - |
| 2月末日 | 14,781,870 | - | 3.441 | - |
| 3月末日 | 16,467,241 | - | 3.443 | - |
| 4月末日 | 15,363,156 | - | 3.441 | - |
| 5月末日 | 15,608,639 | - | 3.441 | - |
| 6月末日 | 14,963,630 | - | 3.440 | - |
| 7月末日 | 14,900,341 | - | 3.439 | - |
| 8月末日 | 14,889,287 | - | 3.443 | - |
| 9月末日 | 15,436,455 | - | 3.441 | - |
| 10月末日 | 14,949,796 | - | 3.436 | - |
| 第44計算期間末 (2019年11月19日) | 14,914,934 | 14,914,934 | 3.433 | 3.433 |
| 11月末日 | 15,007,159 | - | 3.435 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
