有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/11/20-2025/11/19)
- 【提出】
- 2026/02/12 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第41計算期間末 (2016年11月19日) | 15,846,902 | 15,846,902 | 3.451 | 3.451 |
| 第42計算期間末 (2017年11月19日) | 15,277,307 | 15,277,307 | 3.448 | 3.448 |
| 第43計算期間末 (2018年11月19日) | 14,849,215 | 14,849,215 | 3.444 | 3.444 |
| 第44計算期間末 (2019年11月19日) | 14,914,934 | 14,914,934 | 3.433 | 3.433 |
| 第45計算期間末 (2020年11月19日) | 13,776,909 | 13,776,909 | 3.430 | 3.430 |
| 第46計算期間末 (2021年11月19日) | 13,769,609 | 13,769,609 | 3.422 | 3.422 |
| 第47計算期間末 (2022年11月19日) | 13,376,524 | 13,376,524 | 3.412 | 3.412 |
| 第48計算期間末 (2023年11月19日) | 12,346,714 | 12,346,714 | 3.406 | 3.406 |
| 第49計算期間末 (2024年11月19日) | 11,767,645 | 11,767,645 | 3.383 | 3.383 |
| 2024年11月末日 | 11,861,782 | - | 3.381 | - |
| 12月末日 | 11,574,899 | - | 3.383 | - |
| 2025年1月末日 | 11,547,582 | - | 3.376 | - |
| 2月末日 | 11,530,299 | - | 3.373 | - |
| 3月末日 | 11,877,339 | - | 3.372 | - |
| 4月末日 | 11,221,523 | - | 3.380 | - |
| 5月末日 | 11,355,451 | - | 3.379 | - |
| 6月末日 | 11,180,932 | - | 3.382 | - |
| 7月末日 | 11,131,109 | - | 3.380 | - |
| 8月末日 | 11,021,620 | - | 3.380 | - |
| 9月末日 | 11,299,291 | - | 3.379 | - |
| 10月末日 | 10,776,098 | - | 3.383 | - |
| 第50計算期間末 (2025年11月19日) | 10,726,858 | 10,726,858 | 3.384 | 3.384 |
| 11月末日 | 10,796,665 | - | 3.383 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
