有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
- 【提出】
- 2022/02/10 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第37計算期間末 (2012年11月19日) | 19,079,953 | 19,079,953 | 3.423 | 3.423 |
| 第38計算期間末 (2013年11月19日) | 17,594,797 | 17,594,797 | 3.426 | 3.426 |
| 第39計算期間末 (2014年11月19日) | 16,390,253 | 16,390,253 | 3.438 | 3.438 |
| 第40計算期間末 (2015年11月19日) | 17,523,673 | 17,523,673 | 3.444 | 3.444 |
| 第41計算期間末 (2016年11月19日) | 15,846,902 | 15,846,902 | 3.451 | 3.451 |
| 第42計算期間末 (2017年11月19日) | 15,277,307 | 15,277,307 | 3.448 | 3.448 |
| 第43計算期間末 (2018年11月19日) | 14,849,215 | 14,849,215 | 3.444 | 3.444 |
| 第44計算期間末 (2019年11月19日) | 14,914,934 | 14,914,934 | 3.433 | 3.433 |
| 第45計算期間末 (2020年11月19日) | 13,776,909 | 13,776,909 | 3.430 | 3.430 |
| 2020年11月末日 | 13,592,502 | - | 3.428 | - |
| 12月末日 | 13,396,065 | - | 3.427 | - |
| 2021年1月末日 | 13,323,788 | - | 3.427 | - |
| 2月末日 | 13,275,284 | - | 3.427 | - |
| 3月末日 | 13,755,557 | - | 3.426 | - |
| 4月末日 | 13,621,728 | - | 3.426 | - |
| 5月末日 | 13,720,338 | - | 3.425 | - |
| 6月末日 | 13,529,225 | - | 3.424 | - |
| 7月末日 | 13,458,144 | - | 3.424 | - |
| 8月末日 | 13,279,283 | - | 3.423 | - |
| 9月末日 | 14,749,142 | - | 3.422 | - |
| 10月末日 | 13,770,584 | - | 3.422 | - |
| 第46計算期間末 (2021年11月19日) | 13,769,609 | 13,769,609 | 3.422 | 3.422 |
| 11月末日 | 13,696,128 | - | 3.421 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
