半期報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/11/20-2024/11/19)
- 【提出】
- 2024/08/09 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第39計算期間末 (2014年11月19日) | 16,390,253 | 16,390,253 | 3.438 | 3.438 |
| 第40計算期間末 (2015年11月19日) | 17,523,673 | 17,523,673 | 3.444 | 3.444 |
| 第41計算期間末 (2016年11月19日) | 15,846,902 | 15,846,902 | 3.451 | 3.451 |
| 第42計算期間末 (2017年11月19日) | 15,277,307 | 15,277,307 | 3.448 | 3.448 |
| 第43計算期間末 (2018年11月19日) | 14,849,215 | 14,849,215 | 3.444 | 3.444 |
| 第44計算期間末 (2019年11月19日) | 14,914,934 | 14,914,934 | 3.433 | 3.433 |
| 第45計算期間末 (2020年11月19日) | 13,776,909 | 13,776,909 | 3.430 | 3.430 |
| 第46計算期間末 (2021年11月19日) | 13,769,609 | 13,769,609 | 3.422 | 3.422 |
| 第47計算期間末 (2022年11月19日) | 13,376,524 | 13,376,524 | 3.412 | 3.412 |
| 2023年5月末日 | 13,052,443 | - | 3.415 | - |
| 6月末日 | 12,942,375 | - | 3.416 | - |
| 7月末日 | 12,851,333 | - | 3.411 | - |
| 8月末日 | 12,758,251 | - | 3.408 | - |
| 9月末日 | 13,451,200 | - | 3.404 | - |
| 10月末日 | 12,385,669 | - | 3.398 | - |
| 第48計算期間末 (2023年11月19日) | 12,346,714 | 12,346,714 | 3.406 | 3.406 |
| 11月末日 | 12,470,417 | - | 3.408 | - |
| 12月末日 | 12,345,673 | - | 3.410 | - |
| 2024年1月末日 | 12,248,667 | - | 3.408 | - |
| 2月末日 | 12,194,101 | - | 3.402 | - |
| 3月末日 | 13,014,212 | - | 3.404 | - |
| 4月末日 | 12,199,159 | - | 3.397 | - |
| 5月末日 | 12,197,301 | - | 3.388 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
