財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/11/20-2023/11/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月19日 | 2023年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,440,944 | 2,764,811 |
| 国債証券 | 3,001,740 | 997,730 |
| 地方債証券 | 8,931,006 | 8,585,726 |
| 未収利息 | 15,123 | 11,401 |
| 前払費用 | 1,514 | － |
| 流動資産計 | 13,390,327 | 12,359,668 |
| 資産の部合計 | 13,390,327 | 12,359,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,039 | 1,855 |
| 未払委託者報酬 | 11,577 | 10,911 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 184 | 184 |
| 流動負債計 | 13,803 | 12,954 |
| 負債の部合計 | 13,803 | 12,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,920,686 | 3,625,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,455,838 | 8,721,349 |
| 元本等合計 | 13,376,524 | 12,346,714 |
| 純資産の部合計 | 13,376,524 | 12,346,714 |
| 負債・純資産合計 | 13,390,327 | 12,359,668 |
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