財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/11/20-2024/11/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月19日 | 2024年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,764,811 | 1,379,235 |
| 国債証券 | 997,730 | 990,290 |
| 地方債証券 | 8,585,726 | 7,424,994 |
| 特殊債券 | － | 1,977,842 |
| 未収利息 | 11,401 | 7,298 |
| 流動資産計 | 12,359,668 | 11,779,659 |
| 資産の部合計 | 12,359,668 | 11,779,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,855 | 1,737 |
| 未払委託者報酬 | 10,911 | 10,093 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 184 | 184 |
| 流動負債計 | 12,954 | 12,014 |
| 負債の部合計 | 12,954 | 12,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,625,365 | 3,478,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,721,349 | 8,288,853 |
| 元本等合計 | 12,346,714 | 11,767,645 |
| 純資産の部合計 | 12,346,714 | 11,767,645 |
| 負債・純資産合計 | 12,359,668 | 11,779,659 |
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