財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/11/20-2025/11/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月19日 | 2025年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,379,235 | 2,336,040 |
| 国債証券 | 990,290 | 994,120 |
| 地方債証券 | 7,424,994 | 5,421,176 |
| 特殊債券 | 1,977,842 | 1,983,132 |
| 未収利息 | 7,298 | 3,650 |
| 流動資産計 | 11,779,659 | 10,738,118 |
| 資産の部合計 | 11,779,659 | 10,738,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,737 | 1,641 |
| 未払委託者報酬 | 10,093 | 9,435 |
| その他未払費用 | 184 | 184 |
| 流動負債計 | 12,014 | 11,260 |
| 負債の部合計 | 12,014 | 11,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,478,792 | 3,169,700 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,288,853 | 7,557,158 |
| 元本等合計 | 11,767,645 | 10,726,858 |
| 純資産の部合計 | 11,767,645 | 10,726,858 |
| 負債・純資産合計 | 11,779,659 | 10,738,118 |
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