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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)

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【提出】: 2015/02/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【純資産額計算書】
	平成26年11月28日

Ⅰ 資産総額	16,391,508円
Ⅱ 負債総額	810円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,390,698円
Ⅳ 発行済数量	4,764,993口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.440円

開示資料

決算

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