- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年11月20日-平成28年11月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,865,655円 |
| Ⅱ 負債総額 | 957円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,864,698円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,595,624口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.452円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,865,655円 |
| Ⅱ 負債総額 | 957円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,864,698円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,595,624口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.452円 |
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