半期報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年11月19日現在 | 当中間計算期間末 2020年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,357,766 | 2,429,480 | |||
| 国債証券 | 2,045,960 | 2,032,540 | |||
| 地方債証券 | 10,489,818 | 9,464,720 | |||
| 未収利息 | 36,059 | 32,903 | |||
| 前払費用 | 587 | - | |||
| 流動資産合計 | 14,930,190 | 13,959,643 | |||
| 資産合計 | 14,930,190 | 13,959,643 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 2,224 | 2,121 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,834 | 12,081 | |||
| その他未払費用 | 198 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 15,256 | 14,384 | |||
| 負債合計 | 15,256 | 14,384 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,344,932 | ※1 4,062,401 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,570,002 | 9,882,858 | |||
| 元本等合計 | 14,914,934 | 13,945,259 | |||
| 純資産合計 | 14,914,934 | 13,945,259 | |||
| 負債純資産合計 | 14,930,190 | 13,959,643 | |||
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