半期報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/11/20-2024/11/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年11月19日現在 | 当中間計算期間末 2024年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,764,811 | 1,536,313 | |||
| 国債証券 | 997,730 | 991,880 | |||
| 地方債証券 | 8,585,726 | 7,449,488 | |||
| 特殊債券 | - | 1,983,312 | |||
| 未収利息 | 11,401 | 6,200 | |||
| 前払費用 | - | 1,101 | |||
| 流動資産合計 | 12,359,668 | 11,968,294 | |||
| 資産合計 | 12,359,668 | 11,968,294 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,855 | 1,819 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,911 | 10,295 | |||
| 未払利息 | 4 | - | |||
| その他未払費用 | 184 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 12,954 | 12,296 | |||
| 負債合計 | 12,954 | 12,296 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,625,365 | ※1 3,524,697 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,721,349 | 8,431,301 | |||
| 元本等合計 | 12,346,714 | 11,955,998 | |||
| 純資産合計 | 12,346,714 | 11,955,998 | |||
| 負債純資産合計 | 12,359,668 | 11,968,294 | |||
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