ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月18日 | 2009年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,650,557 | 139,326,407 |
| 親投資信託受益証券 | 23,888,089,527 | 19,082,769,936 |
| 流動資産合計 | 24,093,740,084 | 19,222,096,343 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 24,093,740,084 | 19,222,096,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,763,294 | 29,410,254 |
| 未払解約金 | 5,847,426 | 3,300,978 |
| 未払受託者報酬 | 10,208,070 | 6,989,597 |
| 未払委託者報酬 | 183,745,979 | 125,813,486 |
| その他未払費用 | 641,458 | 436,768 |
| 流動負債合計 | 229,206,227 | 165,951,083 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 229,206,227 | 165,951,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,526,588,068 | 58,820,508,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,662,054,211 | -39,764,363,390 |
| （分配準備積立金） | 389,273,154 | 376,182,875 |
| 元本等合計 | 23,864,533,857 | 19,056,145,260 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,864,533,857 | 19,056,145,260 |
| 負債純資産合計 | 24,093,740,084 | 19,222,096,343 |
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