ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,326,407 | 162,929,035 |
| 親投資信託受益証券 | 19,082,769,936 | 16,791,592,256 |
| 流動資産合計 | 19,222,096,343 | 16,954,521,291 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,222,096,343 | 16,954,521,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,410,254 | 29,068,381 |
| 未払解約金 | 3,300,978 | 5,857,739 |
| 未払受託者報酬 | 6,989,597 | 7,807,539 |
| 未払委託者報酬 | 125,813,486 | 140,536,608 |
| その他未払費用 | 436,768 | 487,883 |
| 流動負債合計 | 165,951,083 | 183,758,150 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 165,951,083 | 183,758,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,820,508,650 | 58,136,762,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,764,363,390 | -41,365,999,180 |
| （分配準備積立金） | 376,182,875 | 355,329,201 |
| 元本等合計 | 19,056,145,260 | 16,770,763,141 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,056,145,260 | 16,770,763,141 |
| 負債純資産合計 | 19,222,096,343 | 16,954,521,291 |
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