ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月17日 | 2012年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,972,926 | 145,920,868 |
| 親投資信託受益証券 | 16,368,725,132 | 16,422,211,045 |
| 流動資産合計 | 16,521,698,058 | 16,568,131,913 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,521,698,058 | 16,568,131,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,614,912 | 28,265,852 |
| 未払解約金 | 1,973,664 | 12,220,205 |
| 未払受託者報酬 | 7,392,488 | 6,890,508 |
| 未払委託者報酬 | 133,065,514 | 124,030,084 |
| その他未払費用 | 461,943 | 430,574 |
| 流動負債合計 | 171,508,521 | 171,837,223 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 171,508,521 | 171,837,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,229,825,612 | 56,531,704,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,879,636,075 | -40,135,409,506 |
| （分配準備積立金） | 336,123,048 | 319,313,026 |
| 元本等合計 | 16,350,189,537 | 16,396,294,690 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,350,189,537 | 16,396,294,690 |
| 負債純資産合計 | 16,521,698,058 | 16,568,131,913 |
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