ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月17日 | 2013年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,920,868 | 192,372,592 |
| 親投資信託受益証券 | 16,422,211,045 | 22,928,214,704 |
| 流動資産合計 | 16,568,131,913 | 23,120,587,296 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,568,131,913 | 23,120,587,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,265,852 | 26,245,280 |
| 未払解約金 | 12,220,205 | 4,975,900 |
| 未払受託者報酬 | 6,890,508 | 9,622,010 |
| 未払委託者報酬 | 124,030,084 | 173,197,129 |
| その他未払費用 | 430,574 | 604,108 |
| 流動負債合計 | 171,837,223 | 214,644,427 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 171,837,223 | 214,644,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,531,704,196 | 52,490,560,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,135,409,506 | -29,584,617,895 |
| （分配準備積立金） | 319,313,026 | 288,217,663 |
| 元本等合計 | 16,396,294,690 | 22,905,942,869 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,396,294,690 | 22,905,942,869 |
| 負債純資産合計 | 16,568,131,913 | 23,120,587,296 |
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