ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,372,592 | 198,612,066 |
| 親投資信託受益証券 | 22,928,214,704 | 22,805,354,824 |
| 流動資産計 | 23,120,587,296 | 23,003,966,890 |
| 資産の部合計 | 23,120,587,296 | 23,003,966,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,245,280 | 23,466,312 |
| 未払解約金 | 4,975,900 | 13,896,834 |
| 未払受託者報酬 | 9,622,010 | 9,505,549 |
| 未払委託者報酬 | 173,197,129 | 171,100,529 |
| その他未払費用 | 604,108 | 597,702 |
| 流動負債計 | 214,644,427 | 218,566,926 |
| 負債の部合計 | 214,644,427 | 218,566,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,490,560,764 | 46,932,624,721 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,584,617,895 | -24,147,224,757 |
| （分配準備積立金） | 288,217,663 | 252,709,034 |
| 元本等合計 | 22,905,942,869 | 22,785,399,964 |
| 純資産の部合計 | 22,905,942,869 | 22,785,399,964 |
| 負債・純資産合計 | 23,120,587,296 | 23,003,966,890 |
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