ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月18日 | 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 198,612,066 | 220,800,595 |
| 親投資信託受益証券 | 22,805,354,824 | 24,225,762,578 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 23,003,966,890 | 24,456,563,173 |
| 資産の部合計 | 23,003,966,890 | 24,456,563,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,466,312 | 18,567,122 |
| 未払解約金 | 13,896,834 | 6,658,422 |
| 未払受託者報酬 | 9,505,549 | 10,487,783 |
| 未払委託者報酬 | 171,100,529 | 188,780,864 |
| その他未払費用 | 597,702 | 655,398 |
| 流動負債計 | 218,566,926 | 225,149,589 |
| 負債の部合計 | 218,566,926 | 225,149,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,932,624,721 | 37,134,245,170 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,147,224,757 | -12,902,831,586 |
| （分配準備積立金） | 252,709,034 | 3,548,521,950 |
| 元本等合計 | 22,785,399,964 | 24,231,413,584 |
| 純資産の部合計 | 22,785,399,964 | 24,231,413,584 |
| 負債・純資産合計 | 23,003,966,890 | 24,456,563,173 |
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