ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 220,800,595 | 174,712,723 |
| 親投資信託受益証券 | 24,225,762,578 | 18,814,500,712 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 24,456,563,173 | 18,989,213,435 |
| 資産の部合計 | 24,456,563,173 | 18,989,213,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,567,122 | 17,719,187 |
| 未払解約金 | 6,658,422 | 8,996,647 |
| 未払受託者報酬 | 10,487,783 | 8,000,698 |
| 未払委託者報酬 | 188,780,864 | 144,013,261 |
| その他未払費用 | 655,398 | 499,958 |
| 流動負債計 | 225,149,589 | 179,229,751 |
| 負債の部合計 | 225,149,589 | 179,229,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,134,245,170 | 35,438,375,999 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,902,831,586 | -16,628,392,315 |
| （分配準備積立金） | 3,548,521,950 | 3,326,860,595 |
| 元本等合計 | 24,231,413,584 | 18,809,983,684 |
| 純資産の部合計 | 24,231,413,584 | 18,809,983,684 |
| 負債・純資産合計 | 24,456,563,173 | 18,989,213,435 |
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