ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 146,749,581 |
| コール・ローン | 220,800,595 | 45,504,249 |
| 親投資信託受益証券 | 24,225,762,578 | 18,016,033,427 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 24,456,563,173 | 18,208,287,257 |
| 資産の部合計 | 24,456,563,173 | 18,208,287,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,567,122 | － |
| 未払解約金 | 6,658,422 | 78,779 |
| 未払受託者報酬 | 10,487,783 | 9,255,268 |
| 未払委託者報酬 | 188,780,864 | 166,595,515 |
| その他未払費用 | 655,398 | 578,356 |
| 流動負債計 | 225,149,589 | 176,507,918 |
| 負債の部合計 | 225,149,589 | 176,507,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,134,245,170 | 35,957,985,099 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,902,831,586 | -17,926,205,760 |
| （分配準備積立金） | 3,548,521,950 | 3,405,553,594 |
| 元本等合計 | 24,231,413,584 | 18,031,779,339 |
| 純資産の部合計 | 24,231,413,584 | 18,031,779,339 |
| 負債・純資産合計 | 24,456,563,173 | 18,208,287,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
