ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月17日 | 2017年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,712,723 | 173,309,369 |
| 親投資信託受益証券 | 18,814,500,712 | 20,670,741,562 |
| 未収入金 | － | 19,000,000 |
| 流動資産計 | 18,989,213,435 | 20,863,050,931 |
| 資産の部合計 | 18,989,213,435 | 20,863,050,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,719,187 | － |
| 未払解約金 | 8,996,647 | 23,858,047 |
| 未払受託者報酬 | 8,000,698 | 8,647,343 |
| 未払委託者報酬 | 144,013,261 | 155,653,004 |
| その他未払費用 | 499,958 | 540,370 |
| 流動負債計 | 179,229,751 | 188,698,764 |
| 負債の部合計 | 179,229,751 | 188,698,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,438,375,999 | 33,879,222,260 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,628,392,315 | -13,204,870,093 |
| （分配準備積立金） | 3,326,860,595 | 3,149,834,083 |
| 元本等合計 | 18,809,983,684 | 20,674,352,167 |
| 純資産の部合計 | 18,809,983,684 | 20,674,352,167 |
| 負債・純資産合計 | 18,989,213,435 | 20,863,050,931 |
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