ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月17日 | 2018年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 205,001 |
| コール・ローン | 171,924,162 | 174,177,789 |
| 親投資信託受益証券 | 19,619,750,276 | 19,174,149,019 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 21,000,000 |
| 流動資産計 | 19,811,674,438 | 19,369,531,809 |
| 資産の部合計 | 19,811,674,438 | 19,369,531,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,691,331 | － |
| 未払解約金 | 7,287,374 | 4,371,531 |
| 未払受託者報酬 | 8,730,369 | 8,842,999 |
| 未払委託者報酬 | 157,147,470 | 159,174,813 |
| 未払利息 | － | 218 |
| その他未払費用 | 545,560 | 552,604 |
| 流動負債計 | 189,402,104 | 172,942,165 |
| 負債の部合計 | 189,402,104 | 172,942,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,382,663,664 | 27,828,838,505 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,760,391,330 | -8,632,248,861 |
| （分配準備積立金） | 2,896,090,379 | 2,547,784,548 |
| 元本等合計 | 19,622,272,334 | 19,196,589,644 |
| 純資産の部合計 | 19,622,272,334 | 19,196,589,644 |
| 負債・純資産合計 | 19,811,674,438 | 19,369,531,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
