ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月17日 | 2019年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,543,374 | 4,497,563 |
| コール・ローン | 178,435,684 | 144,494,550 |
| 親投資信託受益証券 | 18,946,784,863 | 17,029,921,004 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 21,200,000 |
| 流動資産計 | 19,148,763,921 | 17,200,113,117 |
| 資産の部合計 | 19,148,763,921 | 17,200,113,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,395,133 | － |
| 未払解約金 | 11,267,312 | 14,169,885 |
| 未払受託者報酬 | 8,170,208 | 7,888,244 |
| 未払委託者報酬 | 147,064,503 | 141,989,263 |
| 未払利息 | － | 596 |
| その他未払費用 | 516,649 | 492,998 |
| 流動負債計 | 180,413,805 | 164,540,986 |
| 負債の部合計 | 180,413,805 | 164,540,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,790,267,242 | 25,587,529,813 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,821,917,126 | -8,551,957,682 |
| （分配準備積立金） | 4,014,264,772 | 3,804,180,067 |
| 元本等合計 | 18,968,350,116 | 17,035,572,131 |
| 純資産の部合計 | 18,968,350,116 | 17,035,572,131 |
| 負債・純資産合計 | 19,148,763,921 | 17,200,113,117 |
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