ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,097,484 | 157,768,590 |
| 親投資信託受益証券 | 16,310,336,655 | 17,360,675,947 |
| 未収入金 | 100,000 | 28,700,000 |
| 流動資産計 | 16,461,534,139 | 17,547,144,537 |
| 資産の部合計 | 16,461,534,139 | 17,547,144,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,421,633 | － |
| 未払解約金 | 69,999 | 32,110,439 |
| 未払受託者報酬 | 7,422,892 | 7,752,055 |
| 未払委託者報酬 | 133,612,650 | 139,537,851 |
| その他未払費用 | 466,356 | 486,346 |
| 流動負債計 | 153,993,530 | 179,886,691 |
| 負債の部合計 | 153,993,530 | 179,886,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,843,266,337 | 23,216,833,692 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,535,725,728 | -5,849,575,846 |
| （分配準備積立金） | 3,668,154,299 | 3,403,496,822 |
| 元本等合計 | 16,307,540,609 | 17,367,257,846 |
| 純資産の部合計 | 16,307,540,609 | 17,367,257,846 |
| 負債・純資産合計 | 16,461,534,139 | 17,547,144,537 |
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