ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,214,436 | 159,909,896 |
| 親投資信託受益証券 | 16,738,955,669 | 19,134,507,910 |
| 未収入金 | 12,500,000 | 142,100,000 |
| 流動資産計 | 16,885,670,105 | 19,436,517,806 |
| 資産の部合計 | 16,885,670,105 | 19,436,517,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,302,140 | － |
| 未払解約金 | 18,906,464 | 230,114,026 |
| 未払受託者報酬 | 6,693,544 | 7,761,725 |
| 未払委託者報酬 | 120,484,678 | 139,711,942 |
| その他未払費用 | 418,262 | 485,022 |
| 流動負債計 | 157,805,088 | 378,072,715 |
| 負債の部合計 | 157,805,088 | 378,072,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,604,281,039 | 19,637,381,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,876,416,022 | -578,936,304 |
| （分配準備積立金） | 4,046,120,033 | 3,491,652,261 |
| 元本等合計 | 16,727,865,017 | 19,058,445,091 |
| 純資産の部合計 | 16,727,865,017 | 19,058,445,091 |
| 負債・純資産合計 | 16,885,670,105 | 19,436,517,806 |
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