ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月17日 | 2022年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,190,931 | 152,693,378 |
| 親投資信託受益証券 | 16,378,839,520 | 15,712,506,705 |
| 未収入金 | 1,400,000 | － |
| 流動資産計 | 16,536,430,451 | 15,865,200,083 |
| 資産の部合計 | 16,536,430,451 | 15,865,200,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,328,509 | － |
| 未払解約金 | 1,371,483 | 406,478 |
| 未払受託者報酬 | 7,679,665 | 7,463,388 |
| 未払委託者報酬 | 138,234,640 | 134,341,615 |
| その他未払費用 | 479,891 | 466,373 |
| 流動負債計 | 157,094,188 | 142,677,854 |
| 負債の部合計 | 157,094,188 | 142,677,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,657,019,888 | 18,033,486,303 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,277,683,625 | -2,310,964,074 |
| （分配準備積立金） | 5,853,758,903 | 5,624,121,951 |
| 元本等合計 | 16,379,336,263 | 15,722,522,229 |
| 純資産の部合計 | 16,379,336,263 | 15,722,522,229 |
| 負債・純資産合計 | 16,536,430,451 | 15,865,200,083 |
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